Обязанности:
- бухгалтерский учет казначейских операций в соответствии с основными принципами и общими правилами учета в Банке, формирование и исполнение ЭСФ по ним;
- контроль за полнотой и своевременностью получения доходов за оказанные Банком услуги в части заемных, депозитных операций (по Головному Банку);
- выполнение своевременного и корректного начисления доходов и расходов по казначейским операциям;
- осуществление контроля за корректной и своевременной регистрацией в АБИС банковских операций в соответствии с полномочиями работника Группы/Направления;
- учет и контроль межбанковских займов/вкладов международных финансовых институтов, привлеченных/ размещенных и начисление вознаграждения по ним, осуществление выплат основного долга и вознаграждения согласно графику, списание комиссий, формирование/расформирование резервов (провизий);
- осуществление и контроль за правильностью начисления вознаграждения по депозитам (учитываемым в Головном Банке) и кредитам в конце каждого календарного месяца;
- осуществление и контроль над правильностью проведения и отражения операций по покупке /продаже ценных бумаг на основании служебных записок, а также биржевых свидетельств, тикетов (первичных документов), предоставленных структурным подразделением Банка, ответственным за осуществление/ оформление/сопровождение сделок по казначейским операциям;
- осуществление правильности оформления платежных документов на покупку/продажу ценных бумаг на основании распоряжения в виде служебной записки, тикета, паспорта сделки;
- контроль над поступлением денег за проданные ценные бумаги;
- выполнение бух.записей по оприходованию на баланс/забаланс или списание ценных бумаг;
- учет и контроль операций по ценным бумагам (ведение собственных выпущенных ценных бумаг, ведение ценных бумаг других эмитентов, покупка/продажа, выплата купонов, погашение, открытие /закрытие Репо, индексация, начисление купонов, формирование/расформирование резервов (провизий) и иные операции;
- осуществление и контроль над правильностью проведения еженедельной переоценки по ценным бумагам, амортизации премии и дисконта по ценным бумагам и займам;
- осуществление и контроль над правильностью выполнения операций по возврату привлеченных ресурсов и вознаграждения на межбанковском рынке;
- осуществление и контроль над правильностью формирования платежных поручений на возврат основного долга и вознаграждения;
Требования:
- высшее образование (финансовое/ экономическое);
- знание законодательства Республики Казахстан в области бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; правил ведения бухгалтерского учета и составления финансовой, налоговой и статистической отчетности;
- умение ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями законодательства и внутренними процедурами;
- навыки работы с банковскими учетными системами и большими массивами данных;
Став частью команды Forte, ты получишь:
- Конкурентную заработную плату и бонусы за персональную эффективность;
- График работы 5/2 с 9:00-18:00 в комфортном офисе;
- Жизнь внутри компании с ее корпоративными мероприятиями: тимбилдинги, челленджи, спортивные турниры, благотворительные акции;
- Заботу о здоровье с медицинским страхованием, а также DayOff в честь дня рождения и за выслугу лет;
- Выгодную рассрочку в крупные фитнес-клубы;
- Доступ к корпоративной библиотеке для непрерывного обучения и саморазвития.
